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一、增资项目基本情况

项目名称

梓潼县梓昌投资有限责任公司增资扩股

项目编号

G62018SC1000003

 拟募集资金总额(万元)

9000

拟募集资金对应持股比例(%)

90

拟新增注册资本(万元)

  9000

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构

梓潼县国有资产监督管理委员会:出资2000万,持股比例为20%;
增资方:出资8000万,持股比例为80%。

增资达成或终结的条件

增资达成条件:产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且增资价格不低于挂牌底价。
增资终止条件:梓潼县梓昌投资有限责任公司要求终止挂牌增资,则此次增资终止。

募集资金用途

        为顺利推进梓潼产业新城项目,梓昌公司将对外进行增资扩股,增资扩股所得款项将用于项目投资使用。本次增资扩股将追加注册资本9000万(其中原股东增资1000万,新股东增资8000万)。此轮增资扩股完成后,梓昌公司注册资本将达到1亿元。

  对增资有重大影响的
相关信息

一、增资扩股目的及意义

(一)增加注册资本,扩大主营业务能力
市政公用基础设施及相关配套项目建设行业关系到国计民生,为满足公司对梓潼产业新城项目开发建设的需要,梓昌公司拟通过股本扩张来实现融资和发展,提高抗风险能力。
(二)引入战略投资,实现优势联合互补
梓昌公司本次增资扩股将引入国内外知名的具有资产管理背景的企业集团,作为公司的新股东共同参与公司发展。新进入的战略投资者不仅给公司带来发展所需资金,还将与公司在业务上开展合作,在完善产业链方面也能起到协同效应。
(三)进一步完善公司法人治理结构
公司引入新股东后,股权结构由国有全资走向多元化股权结构,法人治理结构能够进一步完善,有助于公司持续健康发展,同时也有利于尽快建立对经营管理层的激励和约束机制,充分发挥经营管理层的主观能动性,进一步提高公司经营业绩。

二、增资扩股方案

(一)基本原则
1.目前,梓潼县国有资产监督管理委员会为公司第一大股东,本轮增资扩股将实行混改,增资扩股后原股东将不再控股。
2.定价原则。所有新老股东认股价格保持一致,体现同股同权。
3.出资方式原则。新老股东以现金方式进行出资。
(二)资金需求及用途
为顺利推进梓潼产业新城项目,梓昌公司将对外进行增资扩股,增资扩股所得款项将用于项目投资使用。本次增资扩股将追加注册资本9000万(其中原股东增资1000万,新股东增资8000万)。此轮增资扩股完成后,梓昌公司注册资本将达到1亿元。
(三)增资规模及股权结构
目前,梓昌公司注册资本为1000万元,本次增资扩股将追加注册资本9000万元(其中拟对外引入1名投资者增资8000万元,原股东增资1000万元)。本次增资扩股完成后,梓昌公司注册资本将达到1亿元。
(四)增资扩股挂牌底价的确定
根据四川宏伟资产评估有限责任公司有限公司评估报告(川宏伟评〔2018〕43号),以2018年4月30日为基准日,梓昌公司所有者权益为15.34万元人民币。其中每1元注册资本所对应的所有者权益为0.015元。根据国家法律法规要求,结合梓昌公司自身实际情况(由于实缴到位资金为零,且并未开展实际经营活动)并参考行业估值定价水平,确定本次新老股东增资扩股的底价为每1元注册资本对应出资额为1元。
(五)增资规模与数量
根据梓昌公司实际情况和需要,本次增资扩股引入投资者的数量为1名,在本次增资及原股东增资(以下合称“本次新老股东增资”)完成以后,投资者所持梓昌公司股份将占本次新老股东增资后的梓昌公司股本总额的80%。同时,原股东按本次新老股东增资前的持股比例总计以1000万元的现金对梓昌公司进行增资,即梓潼县国有资产监督管理委员会增资1000万元。
若以每1元注册资本底价为人民币1元作为本次新老股东增资的价格进行测算,本次新老股东增资中原股东认购的股份总数为1000万股,即原股东增资总额为1000万元;投资者投入的增资总额为人民币8000万元,持有梓昌公司本次新老股东增资后的股份总数为8000万股。投资者与原股东增资扩股的价格以最终成交价为准,投资者与原股东增资溢价部分将计入增资企业资本公积。
梓昌公司增资扩股完成后,股权结构如下表所示:
梓潼县梓昌投资有限责任公司股权结构变更对照表
增资扩股前 增资扩股后
股东名称 出资额(万元) 比例(%) 股东名称 出资额(万元) 比例(%)
梓潼县国有资产监督管理委员会 1000 100 梓潼县国有资产监督管理委员会 2000 20
增资方 8000 80


(六)其他披露事项
1.员工安置:标的企业目前在职职工4人,退休职工0人,本次增资扩股成功后,在职职工与标的企业在增资扩股前签订的劳动合同继续有效,标的企业应按照国家有关法律和政策规定,接续和缴纳职工的各项社会保险、住房公积金等。
2.本次增资扩股完成后,梓昌公司一切债权债务关系仍由公司依法承继。
3.本次增资扩股产生的相关税、费由投资者和增资企业按照国家相关规定各自承担。
4.本次增资扩股具体内容详见包括但不限于本次增资扩股方案、增资扩股协议、审计报告、评估报告等。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 梓潼县梓昌投资有限责任公司
基本情况 住所 四川省绵阳市梓潼县文昌镇三圣路北段131号(原财政局办公楼3楼)
法定代表人 梁磊 成立日期 2017年12月15日
注册资本(万元) 1000 实收资本(万元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 融资开发
经济类型 国有独资企业(公司)/国有全资企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91510725MA65JT2AXG
经营规模
经营范围 市政公用基础设施及相关配套项目建设、投融资与经营开发;河道治理、道路改造、政府授权范围内土地一级开发;城市基础设施改造配套项目的投资、建设和经营;污水处理、垃圾处理、广告经营、停车场经营;承接其他建设项目的开发建设;承接建设项目投资策划、咨询等业务;房地产开发;市政建设监理;拆迁安置;物业管理;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量 1 职工人数 4人
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 梓潼县国有资产管理委员会 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2018年

资产总额

15.338428

负债总额

所有者权益

15.338428

营业收入

15.338428

利润总额

15.338428

净利润

15.338428

审计机构

四川兴瑞会计师事务所有限责任公司

最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018年4月30日

15.338428

15.338428

15.338428

15.338428

15.338428

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

地级市(区 县)国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

梓潼县国有资产监督管理委员会 

批准单位名称

梓潼县人民政府

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

一、投资方资格条件
1、意向投资者应是中国境内依法注册且合法存续的企业法人。
2、意向投资者报名时须交纳交易保证金200万元人民币。
3、本次报名不接受联合体报名。
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
二、其他相关条件
(一)意向投资者须承诺的事项
1、 特别约定:增资扩股完成后的公司仅限于梓潼产业新城项目的融资、开发、建设、运营、管理等事项,不得对外投资或经营其它项目。
2、 增资扩股完成后,增资企业不得对外设立子公司,也不得对外参股、控股其他公司。
3、 在梓潼产业新城项目开发决算完成前,意向投资者不得完全转让其持有的梓昌公司的股权,且新引进股权必须为国有资本,新引进股份总额不得超过总股权的29%。
(二)其他披露事项
1、 意向投资者报名时需对增资扩股企业情况、梓潼产业新城项目开发可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,被确定为投资者后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。
2、意向投资者需在报名时无条件接受《增资扩股协议》的全部条款和内容,在被确定为投资者后,非因梓昌公司原因拒绝按要求签订《增资扩股协议》的投资者应承担相应责任,并赔偿梓昌公司由此产生的全部损失。
 3、意向投资方应在公告期内办理报名手续,并在公告到期日17:00前交纳保证金至交易所指定账户(以到达交易所以下指定账户为准)。保证金交纳方式:转账支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。
   账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司
     开户银行:中信银行成都分行
   账  号:7411010182600211211

增资条件

(一)交易结算
本次增资扩股投资者首付款及原股东增资款须通过西南联合产权交易所专用账户结算。
(二)保证金交纳
意向投资者在报名时须向西南联合产权交易所交纳保证金人民币200万元。若增资扩股成功,则在扣除相关经纪代理服务费后转作增资扩股款;若增资扩股未成功,则全额返还。
(三)支付时间及方式
1、投资者增资款支付方式:本次增资扩股采取分期付款方式进行支付:意向投资者在项目成交后3个工作日内与增资企业签订《增资扩股协议》,《增资扩股协议》生效后5个工作日内投资者将首付50%增资扩股款(含保证金金额),其余款项应当提供增资公司认可的合法有效担保,并按银行同期贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。
2、原股东增资款支付方式:本次增资扩股原股东将采取一次性支付方式,即原股东在《增资扩股协议》生效后5个工作日内将一次性支付增资扩股款。

保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

200万

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

公告到期日17:00前(公告期2018.8.17-2018.10.17)

保证金
处置方式

意向投资者在报名时须向西南联合产权交易所交纳保证金人民币200万元。若增资扩股成功,则在扣除相关经纪代理服务费后转作增资扩股款;若增资扩股未成功,则全额返还。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日

信息发布
期满的安排

无合格意向投资方延长信息发布:不变更挂牌条件,按照 10 个工作日为一个周期延长,直至征集到合格意向投资方。 仅征集到1家合格意向投资方:按挂牌价与投资方报价孰高原则直接签约。 征集到超过2家及以上合格意向投资方: 网络竞价

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

竞价 、

遴选方案
主要内容

公告期满若征集到两个及两个以上的意向投资者时,采用网络竞价方式增资扩股;公告期满只征集到一个投资者时,梓昌公司和投资者应在西南联合产权交易所的主持下以不低于增资扩股挂牌底价进行协议增资
/审计报告.pdf
/评估报告.pdf
/法律意见书.pdf
/增资扩股协议.pdf

项目咨询联系人:何老师  0816-2213066 

项目报名联系人:刘老师  028-86123311

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