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一、增资项目基本情况

项目名称

甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司增资扩股

项目编号

G62018SC1000006

 拟募集资金总额(万元)

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例(%)

49

拟新增注册资本(万元)

  420万元(其中原股东认购175万元;投资方认购245万元)

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构

1、甘孜州生态能源投资开发有限责任公司持股比例:51%
2、新进投资方持股比例:49%

增资达成或终结的条件

(一)增资达成条件:
1、符合投资人资格条件,且接受增资条件的合格意向投资方。
2、本次增资引入1家投资方。
3、最终投资人与增资方就《增资扩股协议》达成一致。
(二)增资终结条件:
若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的投资方。

募集资金用途

本轮募集资金将主要用于增加其自身注册资本金和发展公司勘察设计业务。

  对增资有重大影响的
相关信息

1.本次增资扩股,州能投公司与投资方进行同步增资,州能投公司增资后的注册资金由投资方先行垫付,作为州能投公司向投资方的借款,该笔借款(按不高于银行同期贷款利率计算利息)由州能投公司在西康公司每年的分红当中进行扣减,扣减比例由州能投公司与投资方协商确定。
2.意向投资方报名时须做好对标的的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。
3.本次增资扩股产生的相关费用由投资方和西康公司按照产权交易相关规定各自承担。
4.增资终止的条件:若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的战略投资方,则此次增资终止。
5.意向投资方对西康公司当前和今后业务经营和业务拓展给予必要的技术和专业人员的支持。
6.本次增资扩股涉及的税、费按国家规定各自承担。
7、本次增资扩股完成后债权债务仍由西康公司享有或承担。增资扩股完成后各股东按认缴出资持股比例享受相应权利或承担相应责任。
8、本次增资扩股完成后,西康公司原有员工继续由其聘用,不存在员工安置问题。
9、本次增资扩股完成后,西康公司设立股东会,由全体股东组成。股东会为公司的最高权力机构。法人代表、财务负责人由甘孜州生态能源投资开发有限责任公司推荐合适人选当任,总经理由意向投资方推荐合适人选当任。设董事会,董事会共五人,其中三名董事由甘孜州生态能源投资开发有限责任公司推荐合适人选当任(含职工董事一名),另外两名董事由意向投资方推荐合适人选当任。西康公司设监事会,监事会共三人,监事会主席由意向投资方推荐合适人选当任,另外两名监事由甘孜州生态能源投资开发有限责任公司推荐合适人选当任(含职工监事一名)。股东会、董事会、监事会的职权及议事规则由公司章程作出规定。
10、甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司于2007年12月由原甘孜藏族自治州水利局勘测设计队(现更名为甘孜藏族自治州水利工程技术服务和质量监督站)出资成立,公司成立以来,一直由监督站财务人员兼职公司财务工作,且公司不属于州直辖企业,因此并未每年对财务报表进行年度审计,故2015、2016、2017年度财务指标数据未经审计。根据甘孜州国资委《关于同意接受西康水利电力勘察设计有限公司股权划入的通知》(甘国资〔2016〕143号)文件精神,将公司100%股权划转入甘孜州生态能源投资开发有限责任公司,对此进行了2017年度清产核资专项审计。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司
基本情况 住所 康定市新市后街40号
法定代表人 罗斌 成立日期 2007年12月14日
注册资本(万元) 80 实收资本(万元) 80
企业类型 有限责任公司 所属行业 工程勘察设计
经济类型 国有独资公司 社会统一信用代码/组织机构代码 915133006695694183
经营规模
经营范围 工程勘察专业类(工程测量,水文地质,岩土工程)(乙级);水利行业设计(围垦、引调水,城市防洪))(丙级);电力行业设计( 水力发电、送电、变电)(丙级)。
股东数量 1人 职工人数 1人
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 甘孜州生态能源投资开发有限责任公司 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2015

2016

2017

资产总额

196.25

149.13

102.32

负债总额

161.23

-1.43

-0.8

所有者权益

35.02

150.56

103.12

营业收入

2.00

59.16

13.12

利润总额

-47.95

-45.48

-40.67

净利润

-47.95

-45.48

-42.94

审计机构

最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018年8月31日

91.58

-0.8

92.38

-10.74

-10.74

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

地级市(区 县)国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

甘孜州生态能源投资开发有限责任公司 

批准单位名称

甘孜州生态能源投资开发有限责任公司

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

1、意向投资方应为依法设立并有效存续的国有全资公司或国有控股公司。
2、意向投资方应具有良好的商业信誉和诚信记录,良好的财务状况和经营实力,守法经营,近三年无不良经营纪录,以不在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询(网址:http://shixin.court.gov.cn/index.html)及中华人民共和国国家统计局失信企业信息查询网(http://www.stats.gov.cn/tjfW/sxqygs/gsxx/index.html)公布名单中为准。
3、2017年经审计的审计报告中净资产不低于4000万元。
4、意向投资方应具有送电、变电设计甲级资质,水力发电设计乙级及以上资质,新能源发电设计乙级及以上资质,水利工程设计丙级及以上资质,工程咨询乙级及以上资质,工程勘察(测量、岩土工程、水文地质)乙级及以上资质,水土保持方案3星及以上资质;水资源论证乙级及以上资质,质量管理、环境管理、职业健康安全管理三体系认证。
5、具有专业技术团队和专业人员[包括但不限于:高级工程师(10名)、注册电气师(4名)、注册岩土工程师(2名)、注册结构师(2名)、注册咨询师(4名)、注册建筑师(1名),以上专业技术人员需提供单位社保证明及相关机构的职称证明文件],能够支持和参与西康公司在一年内完成延续相应资质的能力。
6、本次增资扩股不接受联合体报名。
7、国家法律、行政法规规定的其他条件。
8、意向投资方应在公告期内办理报名手续,并在指定时间内交纳保证金至交易所指定账户;(账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司;开户银行:中信银行成都分行;账号:7411010182600211211)
9、保证金交纳方式:转账支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。
10、意向投资方报名时需提供如下资料:
(1)、主体资格类资料:
三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。
(2)、其他类:
投资申请书;专业技术团队和专业人员单位社保证明及相关机构的职称证明文件;相关部门颁发的资质证书;国有产权登记证或其他能够证明为国有全资公司或国有控股公司的材料;2017年度经审计的财务报告;全国法院失信被执行人名单和中华人民共和国国家统计局失信企业信息查询名单等。

增资条件

一、意向投资方在被确认为投资方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)增资扩股类收费标准支付交易服务费。
二、本次增资扩股价款通过西南联合产权交易所专用账户结算。
三、双方应于成交次日起5个工作日内签订《增资扩股协议》。
四、付款期限:一次性付款:投资方应于《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性付清增资扩股价款。

保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

人民币100万元

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

公告截止日17:00前交纳

保证金
处置方式

1、投资方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。
2、保证金应用于赔偿交易所和增资方损失的情形:
(1)意向投资方故意提供虚假、失实材料造成增资方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)直接损失的;
(2)意向投资方通过参与交易获取增资方的商业秘密等,侵害增资方合法权益的;
(3)意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
(4)意向投资方违反其在申请增资、公开竞价过程中做出的承诺的;
(5)意向投资方提交《投资申请书》并被确认投资资格后,单方撤回投资申请的;
(6)意向投资方提交《投资申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;
(7)投资方拒绝签署成交文件或放弃受让的;
(8)意向投资方被确认为投资方后一个月内非因增资方原因拒绝签订交易合同的;
(9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
(10)其他依据交易规则或法律规定意向投资方应当赔偿交易所和增资方损失的情形。
意向投资方、投资方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额用于赔偿增资方的直接经济损失。
 

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日(公告期2018.9.27-2018.11.26)

信息发布
期满的安排

1、无合格意向投资方:按照10个工作日为一个周期继续延牌直至征集到合格意向投资方。 2、仅征集到合格意向投资方:竞争性谈判。

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

竞价 、竞争性谈判 、

遴选方案
主要内容

1. 本次增资扩股采取竞争性谈判的方式按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者,竞争性谈判小组由州能投公司代表、西康公司代表以及有水利行业设计经验的代表、主管部门等方面的专家组成,成员人数为9人。
2.本次增资扩股项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行谈判:
(1)意向投资方是否具有丰富的产业资源,能够为增资人产业发展带来新的经营业务、新的市场;
(2)意向投资方对西康公司当前和今后业务经营和业务拓展给予必要的技术和专业人员的支持;
(3)认同西康公司的企业文化及经营理念和价值观的契合度等;
(4)意向投资方是否具有丰富的产业资源,能够为西康公司产业发展带来新的经营业务、新的市场;
(5)意向投资方需满足西康公司的需求性、互补性,有较强资源整合能力,能够帮助西康公司提升当前和未来价值成长的企业优先;
(6)意向投资方为本次增资扩股作出的投资报价。
3.公告期内,如征集到意向投资方时,由竞争性谈判小组对意向投资方逐一进行多轮次谈判。当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为一家时,则采取协议方式增资,该意向投资方直接确定为西康公司最终的投资方;当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为两家或两家以上时,则采取网络竞价,以价高者得的方式确定最终的投资方。




项目咨询联系人:刘老师  028-86122171
项目报名联系人:徐老师  028-86123311
附件:/2017年度清产核资专项审计
.pdf

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