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华宝•境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托计划全部信托份额转让
项目名称 华宝•境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托计划全部信托份额转让
项目编号 SW2018T0006 挂牌价(万元) 3000
挂牌时间 2018-07-11 截止日期 2018-08-07
地点
一、标的及转让方基本信息
标 的 名 称 华宝•境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托计划全部信托份额
转 让 模 式 项目模式(单宗资产或多宗资产整体转让)
标 的 类 型  企业国有实物资产         
产权隶属关系 本地企业
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管      
 
主 管 集 团
或部门名称
四川发展(控股)有限责任公司
转让方名称 四川三新创业投资有限责任公司
住      所 成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
法定代表人 安俊勇 注 册 资 本  150500万元
公 司 类 型 有限责任公司 经 济 类 型 国有独资
所 属 行 业 金融业
经 营 规 模 小型 
社会统一信用代码 / 组织机构代码 915101085589683875
批准机构名称 四川发展(控股)有限责任公司
批准文件名称 四川发展(控股)有限责任公司关于四川三新创业投资有限责任公司转让华宝境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托计划全部信托份额的批复
批 准 日 期 2018年7月5日 批 准 文 号 川发展〔2018〕258号
批准文件类型 批复  
内部审议情况 董事会决议  
总经理办公会议决议 
联  系  人    王勇劲 电      话     13880383679
二、其他披露信息
内部决议方式 董事会决议
总经理办公会议决议             
重大事项及
其他披露内容
一、项目简介
(一)投资简介
2017年3月31日,四川三新创业投资有限责任公司出资4150万元人民币通过认购宝•境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托计划(以下简称“华宝信托”)投资了泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(以下简称“兴泸水务”)港股IPO发售的H股股份 1924.7万股,投资价格2.3港元/股(人民币1.9元/股),锁定期为6个月,目前H股股票已解禁。
(二)华宝信托计划简介
华宝信托计划为投资兴泸水务港股IPO项目的资金出境通道,其基本情况如下:
1.信托计划名称:华宝•境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托计划;
2.委托人/受益人:四川三新创业投资有限责任公司;
3.受托人:华宝信托有限责任公司;
4.认购资金:人民币4150万元;
5.信托类型:单一开放式事务管理类资金信托;
6.信托期限:2年(2017年3月22日-2019年3月21日),可提前终止或延期;
7.投资范围:香港市场股票兴泸水务港股IPO;
8.信托费用:主要由信托报酬、托管费、托事务管理费和其他组成,其中信托报酬2.65%/年,按季支付;托管费0.05%/年,按季度支付。
(三)兴泸水务公司简介
兴泸水务(股票代码HK2281)于2017年3月31日在香港联交所主板成功上市,是泸州市第一家在香港联交所独立上市的国有控股企业。公司前身为泸州市自来水厂, 2015年12月完成股份制改造,目前主营业务为自来水供应和污水处理,是泸州地区市县级唯一的城市生活污水处理服务供货商,截止2017年6月30日,公司拥有7座自来水厂和9座污水处理厂,占泸州市县级城市自来水市场约83%的份额。
兴泸水务第一大股东为泸州市兴泸投资集团有限公司,占股比例为59.51%,四川三新创业投资有限责任公司持股比例为2.24%。
根据四川华信会计师事务所出具的合并审计报告(川华信审(2018)110号),兴泸水务合并营业收入、归母净利润、总资产和归母净资产等主要财务数据均呈现上涨趋势,具体数据如下:
项目 2017 2016 增幅
合并营业收入 64376.77 47875.09 34.47%
归母净利润 17896.98 13521.86 32.36%
总资产 305752.18 255781.30 19.54%
总负债 128349.83 134800.55 -4.79%
归母净资产 169600.62 114633.56 47.95%
 
二、本次转让标的不涉及抵押、担保等他项权利限制。
三、风险提示:兴泸水务上市以来股价低迷且价值被市场低估。
四、由于本次转让完成后还需在华宝信托公司过户,因此受让方还需满足信托公司对委托人“以自有资金投资承诺”的尽职调查要求,意向受让方在报名时需提交满足上述条件的承诺函。
五、本次转让所涉及的相关税费及交易服务费由转受双方各自承担。
六、保证金交纳方式:转帐支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。
关联方参与受让 不参与
3000万元

优先购买权人
 否
受让方资格条件 一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;
二、国家相关法律法规规定的其他条件。
报名事项说明 一、意向受让方应在公告期内办理报名手续,并在指定时间内(公告截止日17:00前)交纳保证金至交易所指定账户。账户名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行 账号:7411010182600211211
二、意向受让方报名时需提供如下资料:
(一)意向受让方为企业法人,应提交以下资料:
1、主体资格类资料:
三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。
2、其他类:
受让申请书、受让承诺、符合信托公司对委托人以自有资金受让的承诺函
(二)意向受让方为自然人,应提交以下资料:
1、主体资格类资料:
身份证或军官证、护照
2、其他类:
受让申请书、受让承诺、符合信托公司对委托人以自有资金
受让的承诺函




金   额 300万元
交纳期限 公告截止日17:00前(以到达交易所指定账户为准)
处置方式 1、受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 
2、保证金不予退还的情形:
(1)意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)损失的;
(2)意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等,侵害转让方合法权益的;
(3)意向受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
(4)意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的;
(5)意向受让方提交《受让申请书》并被确认受让资格后,单方撤回受让申请的;
(6)意向受让方提交《受让申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;
(7)受让方拒绝签署成交文件或放弃受让的;
(8)意向受让方被确认为受让方后一个月内非因转让方原因拒绝签订交易合同的;
(9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
(10)其他依据交易规则或法律规定不应退还保证金的情形。
意向受让方、受让方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额划转至转让方进行处置。
与转让相关
一、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)产权类收费标准支付交易服务费。
二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。
三、转、受双方于成交次日起  3  个工作日内签订《交易合同》。
四、付款期限:
一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起  3   个工作日内一次性付清成交价款。
 
首次信息披露期 20个工作日(自交易所网站发布之日起计算)。










无合格意向受让方 终结信息发布(注:终结后可根据需要重新挂牌)。
延长信息发布(注:二选一) 不变更挂牌条件,按照  10  个工作日为一个周期延长,直至征集到合格意向受让方。
 
有合格意向受让方 网络竞价 集中竞价(注:须征集到2家以上合格意向受让方)
若仅1家合格意向受让方报名的:
协议转让。
延长信息发布(二选一):
不变更挂牌条件,按照  10  个工作日为一个周期延牌,直至征集到2家以上意向受让方。
     
三、标的评估核准或备案情况
      四川衡立泰资产评估有限公司
2017年 12 月 31 日
核准 / 备案机构 四川发展(控股)有限责任公司
核准 / 备案日期  2018年 5 月 15 日 备案
      \
北京中伦(成都)律师事务所
转让标的评估值  2965.543784万元
       -万元 如没有,需提供账面原值

受让方资格条件
一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;
二、国家相关法律法规规定的其他条件。
标的图片
项目咨询联系人:秦华
项目咨询联系电话:028-86120811
项目报名联系:许琳
项目报名联系电话:028-86123311

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